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Ubs (lux) Bond Sicav - Eur Corporates Sustainable (eur) U-x Acc (0P0000J40U)

Luxemburgo

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396345034

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 864.71M

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Posiciones en 0P0000J40U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR U-X Acc (0P0000J40U). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR U-X Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.570	65.310	57.740
Bonos	90.150	90.220	0.070
Convertibles	2.290	2.290	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	87.191	79.121
Derivado	0.054	11.479
Efectivo	7.411	12.262
Gobierno	2.838	12.181
Titulizado	0.217	7.662

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 346

Número de posiciones en corto: 26

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	1.09	-	-
Swedbank AB (publ) 2.875%	XS2930571174	1.04	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%	XS2050933972	0.99	-	-
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5%	XS1907122656	0.95	-	-
ENEL Finance International NV 0 17-Jun-2027	XS2353182020	0.94	93.800	0.00%
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	0.90	-	-
AT&T Inc 3.95%	XS2590758665	0.86	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 1.125%	XS2082818951	0.84	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375%	XS1385945131	0.76	-	-
Alliander N.V. 1.625%	XS1757377400	0.76	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4.33B	5.18	-1.54	4.24
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4.33B	6.18	-0.62	5.23
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4.35B	5.59	-1.15	4.76
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4.33B	6.18	-0.61	5.23
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4.33B	5.38	-1.36	4.55

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