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Ubs Sdic Csi 300 Fincl Rel Est Etf Fdr (161211)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100000RH4

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 157.47M

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Posiciones en 161211

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS SDIC CSI 300 Fincl Rel Est ETF Fdr (161211). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS SDIC CSI 300 Fincl Rel Est ETF Fdr incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.290	10.290	0.000
Acciones	89.730	89.730	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.777	10.601
Precio/Valor Contable	0.589	0.742
Precio/Ventas	1.678	2.886
Precio/Flujo de Caja	14.624	7.299
Rendimiento del dividendo	4.580	3.627
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.775	9.316

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	95.860	97.087
Bienes Raíces	4.050	35.180
Tecnología	0.080	0.138
Industria	0.010	0.123

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UBS SDIC Financial Property Industry ETF	-	92.81	-	-
Ping An Insurance	CNE000001R84	0.15	53.03	-4.43%
China Merchants Bank	CNE000001B33	0.14	36.45	-2.62%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	0.09	17.80	-2.41%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	0.07	7.08	-1.80%
CITIC Securities	CNE000001DB6	0.06	30.33	-4.89%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	0.05	4.70	-1.47%
East Money Information	CNE100000MD4	0.04	25.90	-5.44%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	0.04	8.86	-1.99%
Ping An Bank A	CNE000000040	0.03	11.28	-2.67%

Principales fondos de acciones de UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	9.84	-3.73	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	7.03	0.90	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	5.45	-4.94	13.16
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-2.36	-13.96	6.51
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	3.80	-8.44	5.35

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