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Ubs Sdic Dual Bds Profit Incr Bd(lof)a (161216)

Shanghái

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1.278 -0.020 -1.46%

16/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000017N7

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.02B

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Posiciones en 161216

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS SDIC Dual Currency Bonds Profit Increase Bond (161216). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS SDIC Dual Currency Bonds Profit Increase Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	8.240	8.240
Acciones	5.860	5.860
Bonos	14.510	14.510
Convertibles	11.450	11.450
Otros	59.930	59.930

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.063	17.247
Precio/Valor Contable	1.589	2.770
Precio/Ventas	2.349	3.022
Precio/Flujo de Caja	9.268	14.425
Rendimiento del dividendo	3.417	3.139
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.981	15.917

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	46.510	25.898
Industria	15.790	29.607
Servicios financieros	12.030	11.115
Materias primas	7.800	14.472
Tecnología	7.070	16.847
Consumo cíclico	6.280	11.971
Salud	4.520	15.473

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 79

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HUNAN XIANGJIANG NEW AREA DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1	-	4.78	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	4.60	-	-
SHENZHEN INVETMENT HOLDINGS CO.,LTD. BOND 2022 4	-	3.83	-	-
22 Bank Of Nanjing Co.,ltd. 01	-	2.96	-	-
SHANDONG STATE-OWNED ASSETS INVESTMENT HOLDINGS CO.,LTD. BOND 2022 6 TYPE 2	-	2.94	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	1.61	29.01	+0.59%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	0.62	9.76	-0.71%
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0.53	-	-
Sichuan Chuantou Energy	CNE000000BQ0	0.52	15.69	-0.32%
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0.51	-	-

Principales fondos de bonos de UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS SDIC income Money Market B	56.24B	1.60	1.73	-
UBS SDIC income Money Market A	56.24B	1.60	1.74	-
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	50.47B	1.98	2.13	2.93
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	50.47B	1.85	1.99	2.88
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	9.89B	1.86	1.95	2.64

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