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Union Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVRY)

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16/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01682

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 35.16B

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Posiciones en 0P0000XVRY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Union Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment Opti (0P0000XVRY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Union Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment Opti incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.830	103.660	3.830
Otros	0.170	0.170	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	55.499	49.407
Corporativo	44.335	27.140

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	3.02	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1.80	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.80	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.80	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	1.79	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EJ9	1.79	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1.55	-	-
182 DTB 14112024	IN002024Y076	1.32	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y043	1.21	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1.20	-	-

Principales fondos de otros activos de Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Union Liquid Growth	35.16B	6.13	6.21	5.91
Union Liquid Weekly DRIP	35.16B	5.91	5.92	4.80
Union Liquid Fortnightly Div Payout	35.16B	6.13	6.21	4.89
Union Liquid Daily Div Reinvestment	35.16B	5.88	6.74	5.33
Union Liquid Monthly Div Payout	35.16B	6.13	6.21	4.92

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