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Union Liquid Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000TJHG)

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14/01 - Info retrasada. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01070

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 37.43B

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Posiciones en 0P0000TJHG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Union Liquid Monthly Dividend Payout (0P0000TJHG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Union Liquid Monthly Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.840	99.840	0.000
Otros	0.160	0.160	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	79.872	51.750
Corporativo	19.973	20.568

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 85

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
191 DTB 30012025	IN002024X300	3.33	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2.78	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	2.21	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	2.00	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	1.67	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	1.11	-	-
364 DTB 02052025	IN002023Z422	0.59	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	0.56	-	-
364 DTB 26122024	IN002023Z414	0.56	-	-
364 DTB	IN002023Z448	0.56	-	-

Principales fondos de otros activos de Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Union Liquid Monthly Div Payout Dir	37.43B	7.46	6.51	5.02
Union Liquid Weekly DRIP Dir	37.43B	7.24	6.19	4.89
Union Liquid Growth	37.43B	7.35	6.41	5.88
Union Liquid Weekly DRIP	37.43B	7.13	6.12	4.81
Union Liquid Fortnightly Div Payout	37.43B	7.35	6.41	4.91

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