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15/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0009750133

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.78B

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Posiciones en 0P00000DAT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UnionGeldmarktFonds (0P00000DAT). Nuestra información sobre los activos en cartera de UnionGeldmarktFonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	36.060	36.060
Bonos	62.200	62.200
Convertibles	1.740	1.740

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	53.574	26.579
Efectivo	35.482	35.389
Gobierno	9.200	32.487

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	28.14	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	5.47	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.006%	FR001400HO25	2.15	-	-
Societe Generale S.A. 4.135%	FR001400F315	2.05	-	-
Royal Bank of Canada 4.092%	XS2577030708	2.03	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.012%	FR001400F695	2.03	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.138%	XS2577740157	1.88	-	-
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 4.348%	XS2752465810	1.75	-	-
Macquarie Group Ltd. 4.288%	XS2706264087	1.75	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.917%	XS2635183069	1.75	-	-

Principales fondos de bonos de Union Investment Privatfonds GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UniEuroRenta	6.37B	1.81	-2.15	-0.43
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.81B	3.70	1.64	-
UniInstitutional Premium Corporate	1.25B	4.81	-1.12	1.06
UniInstitutional Premium Corp FK	1.25B	2.83	-1.90	0.71
UniInstitutional Global Corp Bonds	1.07B	3.01	-3.06	0.66

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