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Lvip Macquarie Diversified Income Fund Standard Class (0P00003E8R)

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8.701 -0.001 -0.01%

16/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Delaware Funds by Macquarie

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 350.45M

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Posiciones en 0P00003E8R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LVIP Delaware Diversified Income Fund Standard Cla (0P00003E8R). Nuestra información sobre los activos en cartera de LVIP Delaware Diversified Income Fund Standard Cla incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.950	2.950
Acciones	0.190	0.190
Bonos	95.640	95.640
Convertibles	0.120	0.120
Preferentes	1.100	1.100

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.469	12.515
Precio/Valor Contable	1.805	1.974
Precio/Ventas	1.076	1.579
Precio/Flujo de Caja	18.843	23.328
Rendimiento del dividendo	-	3.009
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.724

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	41.227	41.446
Corporativo	37.250	29.781
Gobierno	17.744	24.528
Efectivo	2.951	10.803
Municipal	0.385	0.825

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 847

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4.38%	-	4.29	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	1.77	-	-
United States Treasury Notes 3.63%	-	1.54	-	-
United States Treasury Notes 4.63%	-	1.28	-	-
United States Treasury Bonds 3.88%	-	1.21	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	1.17	-	-
United States Treasury Notes 4.63%	-	1.04	-	-
United States Treasury Notes 4.38%	-	1.00	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	0.94	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	0.86	-	-

Principales fondos de otros activos de Lincoln National

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Delaware Floating Rate Instl		607.37M	8.87	6.72	4.50

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