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Uti Large Cap Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVTI)

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31/05 - Mercado cerrado. Valores en INR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01UQ2

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 124.83B

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Posiciones en 0P0000XVTI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UTI Master Share-Income Option - Direct (0P0000XVTI). Nuestra información sobre los activos en cartera de UTI Master Share-Income Option - Direct incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.000	2.000
Acciones	97.500	97.500
Bonos	0.510	0.510

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.784	21.748
Precio/Valor Contable	3.948	3.302
Precio/Ventas	3.190	2.572
Precio/Flujo de Caja	17.169	15.919
Rendimiento del dividendo	1.077	1.263
Crecimiento de las ganancias a 5 años	26.400	19.650

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31.370	31.733
Tecnología	12.960	10.353
Consumo cíclico	12.850	12.878
Bienes de consumo	8.370	7.847
Energía	8.160	8.720
Industria	7.920	8.726
Servicios de comunicación	6.310	3.852
Materias primas	5.690	7.633
Salud	4.290	5.489
Servicios públicos	2.090	4.305

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	9.42	1,531.55	+1.10%
ICICI Bank	INE090A01021	8.06	1,121.05	+0.66%
Infosys	INE009A01021	6.79	1,406.90	-0.88%
Reliance Ind	INE002A01018	6.60	2,860.80	+0.39%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.50	1,372.75	-0.32%
Avenue Supermarts	INE192R01011	4.09	4,302.15	-3.21%
Tata Consult	INE467B01029	2.97	3,670.95	-1.74%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.89	6,697.70	+1.23%
Axis Bank	INE238A01034	2.80	1,164.05	-0.33%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2.63	1,680.40	-0.57%

Principales fondos de acciones de UTI Asset Management Co Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
UTI Equity Fund Growth	242.95B	-0.79	9.21	14.39
UTI Equity Fund Dividend Payout	242.95B	-0.79	9.16	14.26
UTI Equity Fund Growth Option D	242.95B	-0.53	10.09	15.06
UTI Equity Fund Income Option D	242.95B	-0.53	10.04	14.94
UTI Master Share Growth Option Dire	124.83B	4.94	16.11	15.10

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