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Valic Company Ii Strategic Bond Fund (VCSBX)

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21/05 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: VALIC

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 859.99M

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Posiciones en VCSBX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo VALIC Company II Strategic Bond (VCSBX). Nuestra información sobre los activos en cartera de VALIC Company II Strategic Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.65	4.65
Bonos	93.91	93.91
Convertibles	1.39	1.39
Preferentes	0.04	0.04

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	57.84	42.86
Gobierno	19.54	21.23
Titulizado	17.92	28.89
Efectivo	4.65	13.06

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,162

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 2%	-	0.89	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.5%	-	0.88	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	0.68	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 2%	-	0.61	-	-
Russian Federation 4.38%	RU000A0ZYYN4	0.56	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	0.49	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	0.45	-	-
Ivory Coast Republic 6.12%	XS1631415400	0.45	-	-
Qatar (State of) 4.4%	XS2155352748	0.42	-	-
American Airlines, Inc. 11.75%	-	0.41	-	-

Principales fondos de bonos de VALIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
VALIC Company II Core Bond	2.5B	4.91	-1.39	2.04
VALIC Company I Inflation Protected	405.78M	4.50	0.04	2.23
VALIC Company II High Yield Bond	356.27M	6.82	2.81	4.58
VALIC Company I Government Securiti	127.56M	0.00	-3.10	1.11
VALIC Company I International Govt	62.16M	-1.59	-5.95	0.47

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Índice dólar	103.865	+0.060	+0.06%

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Cobre	4.4255	-0.0050	-0.11%
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