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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.65 | 4.65 | 0.00 |
Bonos | 93.91 | 93.91 | 0.00 |
Convertibles | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
Preferentes | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 57.84 | 43.62 |
Gobierno | 19.54 | 22.76 |
Titulizado | 17.92 | 28.36 |
Efectivo | 4.65 | 13.33 |
Número de posiciones en largo: 1,162
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 2% | - | 0.89 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.5% | - | 0.88 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 0.68 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corporation 2% | - | 0.61 | - | - | |
Russian Federation 4.38% | RU000A0ZYYN4 | 0.56 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 0.49 | - | - | |
Government National Mortgage Association 2.5% | - | 0.45 | - | - | |
Ivory Coast Republic 6.12% | XS1631415400 | 0.45 | - | - | |
Qatar (State of) 4.4% | XS2155352748 | 0.42 | - | - | |
American Airlines, Inc. 11.75% | - | 0.41 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
VALIC Company II Core Bond | 2.62B | -3.08 | -3.61 | 1.35 | ||
VALIC Company II High Yield Bond | 422M | -0.10 | 1.19 | 3.86 | ||
VALIC Company I Inflation Protected | 391.12M | -1.66 | -0.82 | 1.63 | ||
VALIC Company I Government Securiti | 130.32M | 0.00 | -3.10 | 1.11 | ||
VALIC Company I International Govt | 61.51M | -1.59 | -5.95 | 0.47 |
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