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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY25)

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11/11 - Mercado cerrado. Valores en DKK

Tipo: Fondo

Mercado: Suecia

Emisor: ValueInvest Asset Management S.A.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 448.05M

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Posiciones en 0P0000PY25

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ValueInvest LUX Global I Cap (0P0000PY25). Nuestra información sobre los activos en cartera de ValueInvest LUX Global I Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.280	1.430	0.150
Acciones	98.730	98.730	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.655	17.941
Precio/Valor Contable	3.305	2.920
Precio/Ventas	1.484	2.143
Precio/Flujo de Caja	11.650	12.065
Rendimiento del dividendo	2.507	2.069
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.501	11.277

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	37.010	8.071
Industria	17.530	11.834
Salud	15.870	14.043
Consumo cíclico	12.280	10.485
Tecnología	9.960	22.848
Servicios financieros	4.060	15.732
Materias primas	3.290	4.328

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 49

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Diageo	GB0002374006	4.20	2,332.5	-0.51%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4.19	32.15	-0.03%
SAP	DE0007164600	4.19	219.450	-0.43%
Visa A	US92826C8394	4.01	309.51	-0.11%
Nestlé	CH0038863350	3.89	77.72	-0.36%
Unilever	GB00B10RZP78	3.84	54.32	+0.22%
Smith & Nephew	GB0009223206	3.80	951.40	-0.50%
Securitas B	SE0000163594	3.57	137.65	-0.43%
Amadeus	ES0109067019	3.50	67.000	+0.24%
Henkel	DE0006048432	3.31	78.08	+0.46%

Principales fondos de acciones de Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global A Disd		448.05M	6.73	3.55	7.22
	ValueInvest LUX Global A Capd		448.05M	6.73	3.55	7.23

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