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Visio Allocator Fund (0P0000NR61)

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

ISIN: FI4000013156

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 110.73M

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Posiciones en 0P0000NR61

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo VISIO Allocator Fund (0P0000NR61). Nuestra información sobre los activos en cartera de VISIO Allocator Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.900	13.900	0.000
Acciones	79.520	81.870	2.350
Bonos	4.470	4.470	0.000
Convertibles	1.850	1.850	0.000
Otros	0.250	0.280	0.030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.352	15.201
Precio/Valor Contable	5.118	2.147
Precio/Ventas	4.363	1.515
Precio/Flujo de Caja	17.177	9.013
Rendimiento del dividendo	1.426	2.855
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.729	10.952

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	49.520	17.205
Consumo cíclico	16.310	11.612
Servicios de comunicación	12.020	6.447
Salud	10.580	12.168
Industria	5.590	15.477
Servicios financieros	5.330	15.678
Materias primas	0.640	7.390

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 27

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NVIDIA	US67066G1040	9.46	139.93	-0.21%
Microsoft	US5949181045	6.34	438.11	-0.28%
ASML Holding	NL0010273215	5.95	688.50	+0.69%
Amazon.com	US0231351067	5.87	227.05	-0.87%
Alphabet A	US02079K3059	5.78	195.60	-0.26%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	5.21	203.06	-1.58%
Tesla	US88160R1014	5.16	454.13	-1.76%
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.04	622.6	+5.67%
Broadcom	US11135F1012	4.16	245.36	+2.37%
Meta Platforms	US30303M1027	3.93	603.35	-0.72%

Principales fondos de acciones de GRIT Fund Management Company Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UB Smart	86.41M	10.75	4.02	6.19
UB Infra Tuotto	65.25M	7.63	3.34	5.31
UB Infra Kasvu	65.25M	7.76	4.44	6.04
UB Infra A	65.25M	7.16	3.81	5.40
UB Amerikka A	61.04M	27.31	12.15	10.35

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USD/CAD	1.4409	+0.0002	+0.01%
EUR/JPY	164.21	-0.46	-0.28%

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