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Wanjia Cash Money Markt Fd A (000773)

Shanghái

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14/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16.4B

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Posiciones en 000773

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo WanJia Cash Money Markt Fd A (000773). Nuestra información sobre los activos en cartera de WanJia Cash Money Markt Fd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	71.030	71.030	0.000
Otros	28.970	28.970	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	71.032	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	56.95	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	3.50	-	-
JINSHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 48TH ISSUANCE	-	1.61	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 18TH ISSUANCE	-	1.07	-	-
WEIHAI CITY COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	1.07	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 184TH ISSUANCE	-	1.07	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 71TH ISSUANCE	-	1.07	-	-
JINSHANG BANK CO.,LTD.	-	1.06	-	-
SICHUAN BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 78TH ISSUANCE	-	1.06	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	0.88	-	-

Principales fondos de bonos de Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Wanjia Daily Salary MMkt A	21.98B	1.74	1.89	2.42
Wanjia Daily Salary MMkt B	21.98B	1.99	2.13	2.67
Wanjia Money Market A	21.34B	1.75	1.87	2.47
Wanjia Money Market B	21.34B	2.00	2.11	2.72
Wanjia Money Market R	21.34B	0.00	0.00	1.83

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