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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.450 | 2.450 | 0.000 |
Bonos | 29.380 | 29.380 | 0.000 |
Otros | 68.170 | 68.170 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 29.381 | 36.840 |
Efectivo | 2.454 | 9.428 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2019 2 | - | 9.66 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2014 1 | - | 4.95 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2019 TIER 2 CAPITAL NOTES TYPE 2 | - | 4.93 | - | - | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2019 1 TYPE 1 | - | 4.92 | - | - | |
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1 | - | 4.92 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
WanJia Cash Money Markt Fd A | 19.04B | 0.64 | 1.92 | - | ||
Wanjia Money Market A | 16.56B | 0.66 | 1.98 | 2.66 | ||
Wanjia Money Market B | 16.56B | 0.74 | 2.22 | 2.91 | ||
Wanjia Money Market R | 16.56B | 0.00 | 0.00 | 2.15 | ||
Wanjia Money Market Fd E | 16.56B | 0.71 | 2.13 | - |
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