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Wanjia Xinwen Pure Fd C (003521)

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1.007 0.000 0.00%

17/07 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.33B

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Posiciones en 003521

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Wanjia XinWen Pure Fd C (003521). Nuestra información sobre los activos en cartera de Wanjia XinWen Pure Fd C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.040	0.040
Bonos	78.470	78.470
Otros	21.480	21.480

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	45.101	37.576
Gobierno	33.372	39.605
Efectivo	0.043	11.351

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
20 China Development Bank 02	-	19.71	-	-
20 Agricultural Development Bank of China 02	-	18.77	-	-
20 The Export-Import Bank of China 12	-	14.82	-	-
20 The Export-Import Bank of China 03	-	14.60	-	-
20 China Development Bank 07	-	10.57	-	-

Principales fondos de bonos de Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Wanjia Daily Salary MMkt A	21.98B	1.37	1.95	2.49
Wanjia Daily Salary MMkt B	21.98B	1.55	2.20	2.74
Wanjia Money Market A	21.34B	1.35	1.92	2.54
Wanjia Money Market B	21.34B	1.54	2.16	2.79
Wanjia Money Market R	21.34B	0.00	0.00	1.95

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