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Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-eur (0P00014FII)

Luxemburgo

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16/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1074026086

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 29.71M

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Posiciones en 0P00014FII

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR (0P00014FII). Nuestra información sobre los activos en cartera de Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.020	22.810	15.790
Acciones	69.840	72.990	3.150
Bonos	20.330	20.370	0.040
Convertibles	0.180	0.180	0.000
Preferentes	0.060	0.060	0.000
Otros	2.510	2.600	0.090

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.265	16.733
Precio/Valor Contable	3.065	2.557
Precio/Ventas	2.175	1.870
Precio/Flujo de Caja	11.689	10.796
Rendimiento del dividendo	1.845	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.157	11.139

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.650	20.821
Industria	14.240	11.788
Salud	14.100	12.537
Consumo cíclico	12.560	10.741
Servicios financieros	10.860	15.656
Servicios de comunicación	8.990	6.858
Bienes de consumo	7.050	7.412
Materias primas	6.730	5.086
Energía	3.250	3.979
Servicios públicos	0.980	3.508
Bienes Raíces	0.590	3.898

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
R Valor P EUR	FR0011847409	13.98	2,474.990	+0.48%
Varenne Global P EUR Acc	LU2358391725	11.37	-	-
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	LU0387278004	9.54	299.590	+0.39%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	9.02	193.390	+0.16%
Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc	IE00BZ0X9Q28	8.96	16.250	+0.56%
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	8.16	277.720	+0.38%
ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalDNW-EUR	LU1781769358	8.05	-	-
UniRak	DE0008491044	7.81	162.130	+0.32%
Allianz Strategy 50 NT EUR	LU0535372949	6.56	2,521.860	+0.65%
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 E	LU0473185139	4.66	21.860	+0.41%

Principales fondos de acciones de Waterloo Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	112.55M	15.76	7.41	-
Incometric Equam Global Value A	71.89M	2.04	7.29	-
LU0125514520	35.73M	5.78	6.95	5.29
Incometric Glbl Strategy A Acc	12.63M	6.80	3.26	-
LU2361685907	12.58M	16.06	0.39	-

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