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William Blair Sicav - Us Small-mid Cap Growth Fund Class Z Usd Acc (0P0000PUT9)

Luxemburgo

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30/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0534978613

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.04B

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Posiciones en 0P0000PUT9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo William Blair SICAV US Small-Mid Cap Growth Fund C (0P0000PUT9). Nuestra información sobre los activos en cartera de William Blair SICAV US Small-Mid Cap Growth Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.450	3.450	0.000
Acciones	96.550	96.550	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.584	20.875
Precio/Valor Contable	3.549	3.023
Precio/Ventas	3.063	2.016
Precio/Flujo de Caja	8.630	13.178
Rendimiento del dividendo	0.566	1.172
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.514	12.174

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	24.180	13.495
Tecnología	22.950	23.664
Industria	19.190	18.655
Consumo cíclico	10.510	11.989
Servicios financieros	8.230	12.789
Bienes de consumo	6.940	3.649
Energía	4.230	4.071
Materias primas	1.620	4.195
Servicios públicos	1.130	2.412
Bienes Raíces	1.030	5.029

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 75

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Carlyle Group	US14316J1088	2.41	50.73	+0.48%
ELF Beauty	US26856L1035	2.18	122.99	-2.04%
Confluent Inc Class A	-	2.15	-	-
Primo Brands	-	2.12	-	-
Dynatrace Inc	US2681501092	2.07	54.35	0.00%
Doximity Inc Class A	-	2.02	-	-
Sharkninja	KYG8068L1086	1.99	97.06	-0.31%
ExlServices	US3020811044	1.99	44.21	-0.38%
Mercury	US5893781089	1.97	42.32	+0.76%
Chemed	US16359R1032	1.96	527.96	-0.35%

Principales fondos de acciones de William Blair

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0675383409	3.98B	19.57	10.96	12.05
KI Midcap Fund A USD Acc	3.98B	19.47	11.06	10.62
KI Midcap Fund B USD Acc	3.98B	19.47	11.06	10.25
KI Midcap Fund I USD Acc	3.98B	19.51	11.11	10.66
Artemis US Ext Alpha B acc USD	505.62M	20.98	7.58	13.24

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USD/CAD	1.4396	-0.0004	-0.03%
EUR/JPY	161.60	-0.08	-0.05%

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