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Weltzins-invest (i) (0P00012M9I)

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20/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000A1JSHJ5

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 304.24M

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Posiciones en 0P00012M9I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Weltzins-INVEST (I) (0P00012M9I). Nuestra información sobre los activos en cartera de Weltzins-INVEST (I) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.970	9.220	2.250
Bonos	92.520	92.570	0.050
Convertibles	0.520	0.520	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	54.413	5.225
Gobierno	39.864	68.927
Efectivo	5.292	38.779
Titulizado	0.361	0.228

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 678

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Asian Development Bank 9.5 21-Jul-2025	XS2502021053	0.54	101.500	0.00%
Citigroup Global Markets Holdings Inc.	XS2216764329	0.52	-	-
Agence Francaise De Developpement SA	FR001400H6P1	0.49	-	-
Morgan Stanley Finance LLC.	XS1414112414	0.48	-	-
Deutsche Bank AG London Branch	XS0789520839	0.47	-	-
Comision Federal de Electricidad	MX95CF050047	0.47	-	-
European Investment Bank	XS2345992759	0.46	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0.45	978.34	0.00%
BNP Paribas SA	FR0014009NP6	0.45	-	-
Bogota, Distrito Capital	-	0.45	-	-

Principales fondos de bonos de Deka Investment GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Deka-VarioInvest TF	664.26M	-4.24	-1.48	-0.43
DekaTresor	862.58M	-0.64	-0.08	0.77
Deka-Multimanager Renten	340.8M	-7.05	-0.52	2.18
Multirent-INVEST	314.19M	-10.80	-3.02	-0.23
RenditDeka CF	418.66M	-2.17	-4.19	1.02

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