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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 62.780 | 62.780 | 0.000 |
Bonos | 6.280 | 6.280 | 0.000 |
Otros | 30.940 | 30.940 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 62.780 | 57.093 |
Corporativo | 6.279 | 5.168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 39.76 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 284 | - | 6.25 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6 | - | 4.25 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 214 | - | 4.16 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 252TH ISSUANCE | - | 2.51 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 CD 160TH ISSUANCE | - | 2.51 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 522TH ISSUANCE | - | 2.49 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT GROUP CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 14 | - | 2.03 | - | - | |
SHOUGANG CORPORATION 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 4 | - | 1.78 | - | - | |
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. 2023 CD 181TH ISSUANCE | - | 1.66 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
YinHua Exchange Traded MMt Fd A | 100.32B | 0.61 | 1.82 | 2.63 | ||
YinHua Exchange Traded MMt Fd B | 100.32B | 0.69 | 2.07 | - | ||
Yinhua Money Market A | 67.23B | 0.58 | 1.83 | 2.65 | ||
Yinhua Money Market B | 67.23B | 0.66 | 2.08 | 2.89 | ||
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd A | 63.93B | 0.66 | 0.82 | - |
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