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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.640 | 7.740 | 0.100 |
Bonos | 92.350 | 92.350 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 83.850 | 78.570 |
Gobierno | 8.503 | 12.126 |
Efectivo | 7.647 | 13.174 |
Número de posiciones en largo: 135
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
The Procter & Gamble Company 0.625% | XS1900750107 | 2.21 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.5% | XS2187689034 | 1.94 | - | - | |
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029 | XS2538441598 | 1.70 | 108.150 | +0.24% | |
Pepsico Inc 0.25% | XS2168625460 | 1.62 | - | - | |
Air Products & Chemicals, Inc. 4% | XS2595036554 | 1.56 | - | - | |
Epiroc AB 3.625% | XS2773789065 | 1.53 | - | - | |
Nestle Finance International Limited 3.375% | XS2555198162 | 1.51 | - | - | |
TotalEnergies SE 3.369% | XS1501166869 | 1.44 | - | - | |
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 4.5% | XS2627121507 | 1.34 | - | - | |
JDE Peets N.V 4.5% | XS2728560959 | 1.33 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 322.25M | -0.95 | -2.12 | 1.05 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 24.28M | 0.57 | -1.44 | 1.77 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120.73M | 0.12 | -0.03 | 0.41 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 7.58M | 1.52 | 1.64 | 3.61 | ||
Zantke Global Credit AMI I (a) | 19.38M | 1.56 | 1.92 | 3.98 |
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