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Zantke Global Credit Ami I (a) (0P0000YA25)

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114.820 +0.990 +0.87%

10/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Ampega Investment GmbH

ISIN: DE000A1J3AJ9

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 19.52M

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Posiciones en 0P0000YA25

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zantke Global Credit AMI I (a) (0P0000YA25). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zantke Global Credit AMI I (a) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.060	7.060	0.000
Bonos	92.940	92.940	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	87.161	85.809
Efectivo	7.055	10.942
Gobierno	5.783	16.319

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 100

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
The Procter & Gamble Co. 4.55%	-	2.65	-	-
Roche Holdings, Inc. 5.265%	-	2.35	-	-
Home Depot Inc. 5.1%	-	2.19	-	-
Canada (Government of) 3.75%	-	2.17	-	-
Apple Inc. 2.375%	-	2.08	-	-
Henkel AG & Co. KGaA 1.75%	XS2407954002	2.02	-	-
Moodys Corp. 4.25%	-	2.00	-	-
Pepsico Inc 2.75%	-	1.96	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc 1.215%	-	1.84	-	-
Asian Development Bank 6.2 06-Oct-2026	XS1496739464	1.83	99.330	-0.05%

Principales fondos de bonos de Zantke & Cie. Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ampega Rendite Rentenfonds	382.35M	3.77	-0.47	1.06
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a	105.7M	3.11	-0.29	1.83
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a	17.97M	2.87	-0.61	1.47
Ampega Reserve Rentenfonds	121.09M	3.53	1.18	0.60
Zantke Global Credit AMI P (a)	9.12M	3.26	1.43	2.99

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