El martes, Loop Capital ajustó su precio objetivo para las acciones de Walt Disney Co (NYSE: NYSE:DIS), reduciéndolo a 130 dólares desde los 139 dólares anteriores. A pesar de este cambio, la firma sigue recomendando una calificación de Comprar para el gigante del entretenimiento. El ajuste refleja una reevaluación de las perspectivas financieras de la compañía, particularmente en sus divisiones de películas y parques, así como en sus servicios de streaming.
El análisis de Loop Capital sugiere que el mercado no está apreciando plenamente el beneficio potencial de los estrenos cinematográficos de Disney en la segunda mitad del año fiscal, que podría ser unos 350 millones de dólares superior a lo esperado. Esta opinión se produce a pesar de los recientes retos a los que se ha enfrentado la división de Parques de Disney, que se han tenido en cuenta en el precio de las acciones tras una caída del 10% después de la última convocatoria de resultados. La firma también ha señalado que el mercado ha tenido en cuenta los resultados del negocio de parques de Comcast.
El informe destaca además que las pérdidas por streaming de Comcast fueron menores de lo previsto, una tendencia que podría continuar en el trimestre actual, ya que los estudios tradicionales dan prioridad a la rentabilidad. Sin embargo, se espera que Disney encuentre retos específicos con sus derechos de streaming de cricket de Hotstar durante este periodo.
Loop Capital cree que las acciones de Disney presentan un atractivo escenario de riesgo/recompensa a los niveles actuales. La firma anticipa que la caída de la acción podría situarse en un rango alto de 80 dólares, lo que equivaldría aproximadamente a 16,5 veces su beneficio por acción estimado para 2025. Esta valoración representa un descuento del 15% en comparación con el S&P 500 y se sitúa en el extremo inferior del rango de valoración histórico de Disney.
El precio objetivo revisado de 130 dólares se basa en la expectativa de que el negocio de contenidos de Disney comience a materializar una parte de su potencial de beneficios hasta ahora desaprovechado y de que su segmento de venta directa al consumidor (DTC) alcance la rentabilidad.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Loop Capital ajusta sus perspectivas sobre Walt Disney Co (NYSE:DIS), es esencial tener en cuenta las métricas financieras actuales que dibujan un panorama del rendimiento de la compañía. Según datos en tiempo real de InvestingPro, la capitalización bursátil de Disney asciende a 167.980 millones de dólares. Sin embargo, los inversores deben ser conscientes del elevado múltiplo de beneficios de la empresa, con un PER de 99,7, lo que indica una valoración superior en el mercado. Para los que miran hacia el futuro, el PER ajustado para los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024 es más moderado, de 39,05.
Los consejos de InvestingPro destacan que los analistas son optimistas respecto a la rentabilidad de Disney, ya que se espera que los ingresos netos crezcan este año y cinco analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo. Esto coincide con la opinión de Loop Capital de que el mercado puede no estar apreciando plenamente el beneficio potencial de Disney por sus estrenos cinematográficos. Además, el estatus de Disney como actor prominente en la industria del entretenimiento sigue siendo indiscutible.
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