Las acciones cerraron la jornada de ayer al alza, con algunos movimientos más bruscos en los últimos minutos debido a un desequilibrio de compra de 4.100 millones de dólares, lo que hizo subir al Nasdaq 100 casi un 1% y al S&P 500 unos 50 puntos básicos.
La subida comenzó hacia las 21:00 horas (CET), lo que no es sorprendente dada la magnitud del desequilibrio.
Los desequilibrios de cierre comienzan a acumularse a las 20:00 horas (CET), por lo que si podemos ver acumularse esos desequilibrios, podríamos tratar de adelantarnos a ese desequilibrio, lo que parece haber sucedido aquí, justo al finalizar el mes.
He estado prestando atención principalmente al Nasdaq estas últimas dos semanas porque ha sido relativamente fácil hacerse una idea de lo que está sucediendo con los niveles de soporte y resistencia.
En este punto, no ha cambiado mucho. El Nasdaq logró cerrar en el extremo superior del rango de cotización, que se ha mantenido bastante bien definido entre 17.850 y 18.050.
En este punto, parece bastante fácil ya que, si el Nasdaq abre una brecha al alza hoy, se rompe el nivel de la resistencia lo que, teniendo en cuenta dónde están las bandas de Bollinger, sugiere una subida hasta 18.150 o posiblemente el extremo superior de la cuña de ampliación en torno a 18.450.
Si el índice rompe a la baja, el nivel de soporte se situaría en 18.040 y luego en 17.475.
El dólar gana posiciones hoy tras el informe del PCE, y en este punto, el índice dólar ha sido capaz de romper por encima del nivel de resistencia de 104,25 hasta que veamos que sucede algo significativo con el dólar. Es difícil imaginar que el mercado de valores vaya a retroceder, y eso es porque las condiciones financieras simplemente no se están ajustando lo suficiente como para hacer caer las acciones.
Mientras tanto, al mercado de swaps de inflación no debe haberle gustado mucho lo que vio en el informe del PCE, y según algunos datos "preliminares" que estoy viendo, los swaps del IPC para junio se negocian ahora al 3,06% frente al nivel anterior del 2,9%. Pero no podré confirmarlo hasta hoy, así que probablemente lo actualizaré durante el fin de semana. Pero el mercado está diciendo que va a pasar un año con el IPC general interanual estancado en el 3% o más.
Nvidia (NASDAQ:NVDA) no puede superar el nivel de los 800 dólares porque el call wall sigue ahí y no ha subido. Las acciones han subido hasta alcanzar ese precio hoy, y ahí es donde volvió a detenerse.
Mientras tanto, el SMH subió un 2% en el conjunto de la jornada, y está cotizando en una extensión del 100% de la onda "A", y ha sido incapaz de superar el nivel de 212 dólares registrado la semana pasada.
Esto no quiere decir que tenga que revertir su rumbo a la baja aquí, pero si está buscando candidatos y cree en cosas como las extensiones y los retrocesos de Fibanocci, parece un lugar tan bueno como cualquier otro para que el rally termine.
En fin, eso es todo lo que tengo por hoy. El ISM de hoy, y veremos si las tarifas de transporte y la gasolina aparecen en los precios pagados.
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