Entramos en un momento peligroso para la Bolsa

• El sentimiento negativo de los inversores se ha incrementado en 5,4 puntos porcentuales y sigue por encima de su media histórica.
• Atento que entramos en un periodo de 11 días negativos históricamente para el mercado. De momento ya han pasado los dos primeros y en efecto así ha sido.
• Veremos si Adobe (NASDAQ:ADBE) es una joyita, sobre todo por las últimas noticias y novedades que han surgido.
• La última noticia del Banco Central Europeo conocida el viernes hace caer el euro.

Ranking de las Bolsas

Así está el ranking de las principales Bolsas europeas y estadounidenses en lo que llevamos de año:

• Nasdaq +27,20%

• Nikkei japonés +24,17%

• FTSE MIB italiano +20,54%

• Ibex 35 español +15,47%

• S&P 500 +13,36%

• Dax alemán +11,73%

• Cac francés +10,98%

• Euro Stoxx 50 +10,90%

• FTSE 100 británico +3,12%

• Dow Jones +2,85%

• CSI chino -3,43%

Sentimiento de los inversores (II)

El sentimiento alcista, es decir, las expectativas de que las acciones subirán en los próximos seis meses, cayó 3,1 puntos porcentuales hasta el 31,3% y se mantiene por debajo de su promedio histórico del 37,5%.

El sentimiento bajista, es decir, las expectativas de que las acciones caerán durante los próximos seis meses, aumentó 5,4 puntos porcentuales hasta el 34,6% y sigue por encima de su media histórica del 31%.

Entramos en un periodo de días peligroso para la Bolsa

A lo largo del año siempre hay días o periodos de varios días que a lo largo de la historia los mercados han tendido a comportarse casi siempre de la misma manera, subiendo o bajando. En unos casos hay un fundamento detrás que así lo explica y en otros no lo hay.

El mes de septiembre nos trae cada año un periodo de días que el tiempo siempre nos ha dicho que no son precisamente favorables para el mercado.

Concretamente, si cogemos el S&P 500 desde el año 1950, podemos ver que el periodo de días que van desde el 20 al 30, ambos incluidos, es negativo para el índice.

• Día 20: -0,20%

• Día 21: -0,31%

• Día 22: -0,08%

• Día 23: -0,19%

• Día 24: -0,12%

• Día 25: -0,12%

• Día 26: -0,21%

• Día 27: +0,02%

• Día 28: +0,26%

• Día 29: -0,36%

• Día 30: -0,09%

Fíjate que hablamos de un periodo de tiempo de 11 días en los cuales 9 son negativos y solo 2 son positivos (uno de ellos prácticamente plano).

No existe detrás un fundamento de peso que ampare por qué este periodo de días del mes de septiembre es negativo de media en el S&P 500 en los últimos 72 años, pero la realidad es que es así y los números lo reflejan.

De momento, este año ya ha pasado el día 20 y el 21 y el S&P 500 cayó ambos días, un -0,94% y un -1,64% respectivamente.

Por supuesto que no es un dogma ni una ciencia exacta, ni mucho menos. Tan solo se trata de una pauta que a lo largo de muchos años se ha ido cumpliendo, solo eso. Pero ya sabemos que en ocasiones la historia rima, de manera que siempre es bueno conocer todo.

Adobe, ¿una joyita?

Adobe

Adobe (ADBE), líder en software creativo, anunció la pasada semana la disponibilidad comercial de su herramienta de inteligencia artificial Firefly. 

La compañía con sede en San José, California, dijo que Firefly ahora está integrado en aplicaciones Creative Cloud como Photoshop e Illustrator, y  también está en Adobe Express y Adobe Experience Cloud.

Firefly admite mensajes de texto en más de 100 idiomas y permite a los usuarios crear contenido seguro para uso comercial. Y es que la inteligencia artificial generativa puede crear contenido escrito, imágenes, vídeos y música a partir de simples frases descriptivas. Es decir, los sistemas de inteligencia artificial analizan y digieren grandes cantidades de datos para crear esas nuevas obras.

Además, podría ayudar a los usuarios corporativos a crear contenido sin preocupaciones de infracción de derechos de autor, ya que Firefly fue diseñado utilizando imágenes de dominio público y la biblioteca de imágenes de archivo de Adobe.

Adobe aprovechó la coyuntura e incrementó sus planes de precios de Creative Cloud entre un 6% y un 10% e implementará los nuevos precios a partir del 1 de noviembre.

El 14 de diciembre presenta sus resultados. De cara a los ingresos reales, para el 2023 se espera un aumento del +10,1% y para el 2024 del +12,1%.

En los últimos 12 meses sus acciones han subido un +79% y en los últimos 3 meses un +7,60% (con datos del viernes).

Presenta 38 calificaciones, de las cuales 25 son de compra, 13 de mantener y ninguna de venta.

Al mercado ya de por sí le gustaba Adobe y le otorgaba un potencial a los 579-583 dólares, pero tras la noticia lo está incrementando, siendo los más optimistas a 650 dólares.

La última noticia del BCE hace caer el euro

EUR/USD

Un grupo de miembros del Banco Central Europeo ha expresado su preocupación por la posibilidad de otra subida de tipos de interés. 

Philip Lane comentó el viernes que las empresas estaban absorbiendo las presiones salariales y que el mercado laboral estaba empezando a suavizarse, sugiriendo que las presiones inflacionistas resultantes de los aumentos salariales podrían finalmente estar amainando. 

Como resultado de ello, el euro amplió sus pérdidas hasta el nivel de 1,06 dólares, alcanzando su punto más bajo desde mediados del mes de marzo, tras la publicación de datos decepcionantes del PMI y la posibilidad de que el Banco Central Europeo pudiera detener las subidas de tipos de interés.