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Tbf Special Income Eur I (0P0000WX4O)

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11/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A1JRQC3

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 438.91M

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Posiciones en 0P0000WX4O

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo 4Q-SPECIAL INCOME EUR I (0P0000WX4O). Nuestra información sobre los activos en cartera de 4Q-SPECIAL INCOME EUR I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.680	4.680	0.000
Acciones	71.820	71.910	0.090
Bonos	23.500	23.500	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.674	16.414
Precio/Valor Contable	3.716	2.448
Precio/Ventas	2.762	1.819
Precio/Flujo de Caja	12.858	10.029
Rendimiento del dividendo	1.795	2.466
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.405	12.438

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	31.900	12.108
Tecnología	19.090	19.948
Bienes de consumo	11.420	7.768
Consumo cíclico	8.590	12.131
Energía	7.660	4.422
Salud	7.450	12.539
Materias primas	5.820	6.908
Servicios de comunicación	4.780	7.276
Servicios financieros	2.930	15.138
Servicios públicos	0.380	3.281

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 103

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F	DE000A2PR0D9	4.22	-	-
Microsoft	US5949181045	3.18	425.22	+0.52%
United States Treasury Bills	-	3.11	-	-
Homag Group	DE0005297204	3.07	37.80	0.00%
NVIDIA	US67066G1040	2.99	146.35	-1.31%
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F	DE000A2PR0A5	2.79	-	-
Microsoft Corp.	-	2.77	-	-
Apple Inc.	-	2.47	-	-
Meta Platforms Inc	-	2.26	-	-
Amazon.com	US0231351067	2.25	214.10	+2.48%

Principales fondos de acciones de TBF Global Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SI SafeInvest	938.25M	8.93	-0.32	2.05
Aramea Rendite Plus A	880.87M	7.72	0.38	2.42
antea R	566.5M	2.36	5.25	4.26
4Q SPECIAL INCOME EUR R	438.91M	8.95	5.53	3.49
SI BestSelect	322.7M	12.63	2.16	6.70

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USD/CAD	1.3998	+0.0002	+0.01%
EUR/JPY	164.52	+0.31	+0.19%

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