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Aeam Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR)

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13.617 +0.020 +0.15%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Aegon Investment Management BV

ISIN: NL0006354573

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 957.05M

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Posiciones en 0P00008VJR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AEAM Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR). Nuestra información sobre los activos en cartera de AEAM Core Eurozone Government Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.590	3.640	0.050
Bonos	96.410	96.580	0.170

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.940	21.270
Precio/Valor Contable	-	3.392
Precio/Ventas	1.606	2.556
Precio/Flujo de Caja	-	15.157
Rendimiento del dividendo	-	1.768
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.127

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	92.203	71.807
Corporativo	5.504	3.957
Efectivo	2.291	10.212

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 116

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	6.54	96.810	+0.28%
Deutsche Bank Luxembourg S.A. 0.05%	XS1275478235	5.50	-	-
Holanda 20A	NL0010071189	3.82	2.653	-0.38%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	3.69	108.45	+0.27%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3.11	108.60	+0.72%
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	2.71	98.84	+0.03%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2.53	100.30	+0.77%
International Bank for Reconstruction & Development 1%	XS1199643187	2.41	-	-
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	2.34	91.120	-0.08%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	2.08	89.220	+0.30%

Principales fondos de bonos de Aegon Investment Management BV

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	AEAM Global High Yield Fund EUR Inc		43.44M	5.02	0.87	2.95

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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