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Alerus Conservative Growth Fund Direct (0P0000ZT0D)

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04/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Alerus Financial Corp

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 47.92M

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Posiciones en 0P0000ZT0D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Alerus Conservative Growth Fund Direct (0P0000ZT0D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Alerus Conservative Growth Fund Direct incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.500	3.120	0.620
Acciones	60.600	60.600	0.000
Bonos	36.090	36.120	0.030
Preferentes	0.090	0.090	0.000
Otros	0.720	0.730	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.031	18.522
Precio/Valor Contable	1.659	3.158
Precio/Ventas	0.983	2.191
Precio/Flujo de Caja	5.873	12.245
Rendimiento del dividendo	2.703	1.988
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.286	11.568

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	13.210	15.025
Tecnología	12.740	23.559
Industria	12.550	10.410
Bienes de consumo	10.490	6.283
Salud	9.860	13.325
Consumo cíclico	9.820	9.803
Energía	8.450	5.224
Servicios públicos	6.610	3.204
Bienes Raíces	6.460	4.402
Materias primas	5.670	3.443
Servicios de comunicación	4.140	7.286

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares S&P 500 Index	-	10.41	-	-
Vanguard S&P 500 ETF	-	8.48	-	-
iShares iBoxx $ Invest Grade Corp Bond	-	7.83	-	-
iShares Barclays Aggregate Bond	-	6.22	-	-
Vanguard Total Bond Market ETF	-	5.59	-	-
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	-	5.55	-	-
iShares Dow Jones Select Dividend Index	-	5.53	-	-
Vanguard Small Cap ETF	-	4.09	-	-
iShares Russell 2000 Index	-	4.08	-	-
Vanguard MSCI EAFE ETF	-	3.60	-	-

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US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
US Tech 100	21,116.2	+14.2	+0.07%
DAX	19,215.48	-147.04	-0.76%
Nikkei 225	39,468.50	+74.50	+0.19%
Índice dólar	104.89	+0.52	+0.50%

Café C EE.UU.	254.00	-6.40	-2.46%
Oro	2,694.80	-11.00	-0.41%
Petróleo crudo WTI	70.38	-1.98	-2.74%
Petróleo Brent	73.90	-1.73	-2.29%
Cobre	4.3060	-0.1255	-2.93%
Algodón Nº2 EE.UU.	70.98	-0.07	-0.10%
Plata	31.449	-0.406	-1.29%

USD/MXN	20.1711	+0.3761	+1.92%
EUR/USD	1.0718	-0.0086	-0.93%
USD/JPY	152.63	-0.30	-0.20%
EUR/MXN	21.6194	+0.2303	+1.08%
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USD/CAD	1.3908	+0.0047	+0.00%
EUR/JPY	163.59	-1.67	-1.01%

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Elektra	944.95	0.00	0.00%
Bimbo	66.530	+0.390	+0.59%
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Wal Mart de Mexico	56.040	-0.060	-0.11%
Gmexico	106.410	-3.250	-2.96%
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