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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Chf Inc (0P0000VVE4)

Luxemburgo

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45.630 -0.010 -0.02%

02/12 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0575375588

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 350.61M

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Posiciones en 0P0000VVE4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti (0P0000VVE4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.740	10.860	1.120
Acciones	0.040	0.040	0.000
Bonos	90.110	90.110	0.000
Convertibles	0.100	0.100	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.971	21.338
Precio/Valor Contable	1.566	1.909
Precio/Ventas	0.847	2.297
Precio/Flujo de Caja	25.681	236.049
Rendimiento del dividendo	8.255	8.025
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.152

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	38.893

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 304

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1.52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1.19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1.17	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1.05	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1.04	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	0.97	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	0.94	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	0.93	-	-

Principales fondos de bonos de Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	350.62M	3.68	-6.88	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	350.62M	3.19	-7.49	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	285.61M	5.47	-4.38	-
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	285.61M	6.04	-3.74	-

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