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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Chf Inc (0P0000VVE4)

Luxemburgo

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02/12 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0575375588

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 350.62M

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3 meses
6 meses
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5 años
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Rating

Var. en un año3.02%

Último cierre45.64

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil4.95%

ROE - 19.68%

EmisorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Volumen de ventas105.15%

ROA - 10.95%

Fecha de inicio10.04.2012

Total de activos350.62M

Gastos1.15%

Inversión mínima1,000,000

Cap. Mercado892.62M

CategoríaOther Bond

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti: ¿Cuál es su pronóstico?

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1032	1013	1149	803	746	859
Rentabilidad del fondo	3.19%	1.34%	14.85%	-7.05%	-5.69%	-1.51%
Puesto en la categoría	-	-	-	-	-	-
% en la categoría	-	-	-	-	-	-

Principales fondos de bonos de Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	350.62M	3.68	-6.88	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	350.62M	3.19	-7.49	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	285.61M	5.47	-4.38	-
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	285.61M	6.04	-3.74	-

Principales fondos de la categoría Other Bond

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	27.85B	-0.51	-4.45	0.37
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	27.85B	-0.54	-4.98	-0.16
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4.27B	-1.06	-5.20	-
Multi Manager Access II European Mc	4.09B	1.74	-2.66	0.11
SchroderGAIA CatBond I Acc CHF Hdgd	3.38B	8.36	5.65	3.23

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1.52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1.19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1.17	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Venta	Venta	Venta
Indicadores técnicos	Compra	Venta fuerte	Compra fuerte
Resumen	Neutral	Venta fuerte	Neutral

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