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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Acc Chf (0P00018ID4)

Luxemburgo

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08/12 - Info retrasada. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1436222159

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 287.25M

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1 semana
1 mes
3 meses
6 meses
1 año
5 años
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Var. en un año4.78%

Último cierre69.98

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil0%

ROE - 19.68%

EmisorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Volumen de ventas51.52%

ROA - 10.95%

Fecha de inicio24.06.2016

Total de activos287.25M

Gastos1.72%

Inversión mínima5,000

Cap. Mercado892.62M

CategoríaOther Bond

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1055	995	1034	874	668	-
Rentabilidad del fondo	5.47%	-0.49%	3.4%	-4.38%	-7.76%	-
Puesto en la categoría	-	-	-	-	-	-
% en la categoría	-	-	-	-	-	-

Principales fondos de bonos de Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	354.9M	3.68	-6.88	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	354.9M	3.19	-7.49	-
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	354.9M	3.67	-5.80	-1.31
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	287.25M	6.04	-3.74	-

Principales fondos de la categoría Other Bond

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	27.83B	0.38	-3.84	-0.08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	27.83B	-0.54	-4.98	-0.16
NN L US Credit R Cap CHF Hdgd i	4.79B	-0.11	-5.66	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4.23B	-1.06	-5.20	-
Multi Manager Access II European Mc	4.11B	2.96	-2.28	0.22

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	40.48	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4.71	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	2.52	-	-
Medco Bell Pte Ltd 6.375%	-	2.32	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2.08	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Venta	Venta	Compra
Indicadores técnicos	Venta fuerte	Venta fuerte	Compra fuerte
Resumen	Venta fuerte	Venta fuerte	Compra fuerte

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