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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc Chf (0P00018ID1)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1436221771

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 285.61M

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3 meses
6 meses
1 año
5 años
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Var. en un año4.82%

Último cierre74.09

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil0%

ROE - 19.68%

EmisorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Volumen de ventas51.52%

ROA - 10.95%

Fecha de inicio24.06.2016

Total de activos285.61M

Gastos1.07%

Inversión mínima1,000,000

Cap. Mercado892.62M

CategoríaOther Bond

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1060	997	1041	892	690	-
Rentabilidad del fondo	6.04%	-0.34%	4.06%	-3.74%	-7.16%	-
Puesto en la categoría	-	-	-	-	-	-
% en la categoría	-	-	-	-	-	-

Principales fondos de bonos de Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	350.62M	3.68	-6.88	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	350.62M	3.19	-7.49	-
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	350.62M	3.19	-7.05	-1.51
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	285.61M	5.47	-4.38	-

Principales fondos de la categoría Other Bond

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	27.85B	-0.51	-4.45	0.37
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	27.85B	-0.54	-4.98	-0.16
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4.27B	-1.06	-5.20	-
Multi Manager Access II European Mc	4.09B	1.74	-2.66	0.11
SchroderGAIACatBond F Acc CHF Hdgd	3.38B	6.93	3.99	1.62

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	40.48	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4.71	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	2.52	-	-
Medco Bell Pte Ltd 6.375%	-	2.32	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2.08	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Venta fuerte	Venta	Compra
Indicadores técnicos	Venta fuerte	Venta fuerte	Compra fuerte
Resumen	Venta fuerte	Venta fuerte	Compra fuerte

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USD/CAD	1.4063	-0.0005	-0.04%
EUR/JPY	158.36	+1.17	+0.74%

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