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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc Chf (0P00018ID1)

Luxemburgo

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06/01 - Info retrasada. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1436221771

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 282.77M

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1 semana
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3 meses
6 meses
1 año
5 años
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Rating

Var. en un año4.75%

Último cierre74.6

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil0%

ROE - 19.68%

EmisorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Volumen de ventas51.52%

ROA43.11%

Fecha de inicio24.06.2016

Total de activos282.77M

Gastos1.07%

Inversión mínima1,000,000

Cap. Mercado100.05M

CategoríaOther Bond

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1044	974	1048	912	699	-
Rentabilidad del fondo	4.35%	-2.56%	4.81%	-3.02%	-6.91%	-
Puesto en la categoría	-	-	-	-	-	-
% en la categoría	-	-	-	-	-	-

Principales fondos de bonos de Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	346.13M	3.83	-5.75	-1.29
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	346.13M	3.89	-5.69	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	346.13M	3.37	-6.30	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	282.77M	3.72	-3.69	-

Principales fondos de la categoría Other Bond

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	26.72B	0.38	-3.84	-0.08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	26.72B	-0.07	-4.36	-0.60
NN L US Credit R Cap CHF Hdgd i	4.56B	-0.11	-5.66	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4.13B	-1.06	-5.20	-
Multi Manager Access II European Mc	4.06B	3.18	-2.21	0.24

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	40.40	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4.96	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	2.41	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2.19	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	2.00	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Venta fuerte	Compra fuerte
Resumen	Compra fuerte	Neutral	Compra fuerte

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