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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Chf Inc (0P00016R6L)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952008778

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 346.04M

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3 meses
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1 año
5 años
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Rating

Var. en un año - 1.6%

Último cierre51.69

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil4.45%

ROE - 19.68%

EmisorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Volumen de ventas105.15%

ROA - 10.95%

Fecha de inicio09.09.2015

Total de activos346.04M

Gastos1.73%

Inversión mínima5,000

Cap. Mercado892.62M

CategoríaOther Bond

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1034	996	1084	823	744	-
Rentabilidad del fondo	3.37%	-0.39%	8.38%	-6.3%	-5.75%	-
Puesto en la categoría	-	-	-	-	-	-
% en la categoría	-	-	-	-	-	-

Principales fondos de bonos de Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	346.04M	3.89	-5.69	-
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	346.04M	1.87	-6.39	-0.99
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	284.72M	4.35	-3.02	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	284.72M	3.72	-3.69	-

Principales fondos de la categoría Other Bond

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	26.2B	0.38	-3.84	-0.08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	26.2B	-0.07	-4.36	-0.60
NN L US Credit R Cap CHF Hdgd i	4.52B	-0.11	-5.66	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4.19B	-0.43	-4.92	-
Multi Manager Access II European Mc	4.05B	2.54	-2.38	0.17

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1.52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1.19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1.17	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Venta	Venta fuerte	Venta fuerte
Indicadores técnicos	Venta	Venta fuerte	Venta
Resumen	Venta	Venta fuerte	Venta fuerte

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