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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Acc Chf (0P00018ID4)

Luxemburgo

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02/12 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1436222159

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 285.61M

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Posiciones en 0P00018ID4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P00018ID4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	49.510	49.510
Acciones	0.030	0.030
Bonos	49.870	49.870
Convertibles	0.600	0.600

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.971	21.338
Precio/Valor Contable	1.566	1.909
Precio/Ventas	0.847	2.297
Precio/Flujo de Caja	25.681	236.049
Rendimiento del dividendo	8.255	8.025
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.152

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	38.893

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 98

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	40.48	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4.71	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	2.52	-	-
Medco Bell Pte Ltd 6.375%	-	2.32	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2.08	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	1.88	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1.72	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1.71	-	-
EGGOVT 7.5 31-Jan-2027	XS1558078736	1.50	99.73	+0.12%
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1.45	-	-

Principales fondos de bonos de Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	350.62M	3.68	-6.88	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	350.62M	3.19	-7.49	-
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	350.62M	3.19	-7.05	-1.51
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	285.61M	6.04	-3.74	-

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GBP/USD	1.2702	0.0000	0.00%
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