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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc Chf (0P00018ID1)

Luxemburgo

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74.980 +0.380 +0.51%

05/01 - Info retrasada. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1436221771

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 285.16M

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Posiciones en 0P00018ID1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P00018ID1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	46.500	46.500
Acciones	0.380	0.380
Bonos	52.410	52.410
Convertibles	0.720	0.720

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.358	13.696
Precio/Valor Contable	1.275	1.922
Precio/Ventas	0.689	2.404
Precio/Flujo de Caja	20.899	238.345
Rendimiento del dividendo	0.607	7.698
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.094

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	94.020	21.932
Bienes Raíces	5.980	29.351

Distribución geográfica

América Latina
Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 100

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	40.40	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4.96	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	2.41	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2.19	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	2.00	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1.82	-	-
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1.54	-	-
CSN Inova Ventures 6.75%	-	1.52	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1.51	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd. 6.75%	XS2066049219	1.37	-	-

Principales fondos de bonos de Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	346.13M	3.83	-5.75	-1.29
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	346.13M	3.89	-5.69	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	346.13M	3.37	-6.30	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	282.77M	3.72	-3.69	-

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