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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.030 | 3.110 | 1.080 |
Bonos | 96.210 | 96.210 | 0.000 |
Convertibles | 1.740 | 1.740 | 0.000 |
Otros | 0.010 | 0.040 | 0.030 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93.341 | 80.840 |
Efectivo | 2.032 | 10.933 |
Gobierno | 2.861 | 9.723 |
Número de posiciones en largo: 112
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Ofi Invest ESG Liquidités I | FR001400KPZ3 | 2.86 | - | - | |
EDP-Energias de Portugal SA 2.875% | XS1419664997 | 2.16 | - | - | |
Credit Mutuel Arkea 0.01% | FR00140007B4 | 2.06 | - | - | |
Veolia Environnement S.A. 0% | FR0014002C30 | 1.91 | - | - | |
La Banque Postale | FR0013518024 | 1.72 | - | - | |
BPCE SA 0.5% | FR0013534674 | 1.72 | - | - | |
Mondi Finance PLC 1.625% | XS1813593313 | 1.66 | - | - | |
RTE Reseau de transport d'electricite 1.625% | FR0013060209 | 1.65 | - | - | |
ENEL Finance International NV .25 17-Nov-2025 | XS2432293673 | 1.62 | 91.480 | 0.00% | |
Danske Bank A/S | XS2573569220 | 1.57 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Investors Alpha Yield | 482.41M | 8.06 | 2.94 | 4.20 | ||
Obligations 5 7 M | 376.9M | 7.75 | 2.84 | 4.28 | ||
UFF Obligations 5 7 A | 345.12M | 6.79 | 1.89 | 2.99 | ||
Aviva Oblig International | 307.47M | 3.93 | -1.19 | 2.65 | ||
Aviva investors Credit Europe iC | 167.89M | 3.76 | -0.79 | 1.30 |
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