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Bayerninvest Emerging Markets Select Bond-fonds Eur-hedged (LP68120958)

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1C78C6

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 110.28M

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Posiciones en LP68120958

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU (LP68120958). Nuestra información sobre los activos en cartera de BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.860	100.720	97.860
Bonos	97.140	97.140	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0.764	47.125
Gobierno	78.923	52.207
Corporativo	18.216	25.245
Efectivo	2.098	12.497

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 337

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Turkey (Republic of) 11.875%	-	0.97	-	-
Export-Import Bank of India 5.5%	-	0.83	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	0.83	-	-
Peru (Republic Of) 5.625%	-	0.82	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	0.81	-	-
Dominican Republic 6.85%	-	0.81	-	-
Khazanah Capital Ltd. 4.876%	XS2629043691	0.81	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2744128369	0.80	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.125%	-	0.79	-	-
Turkey (Republic of) 4.75%	-	0.78	-	-

Principales fondos de bonos de Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103.66M	3.10	-3.16	0.41
BayernInvest Renten Europa-Fonds	208.44M	7.16	2.05	3.76
Infinigon Investment Collat Loan BI	111.23M	9.30	4.19	2.04
BayernInvest Subordinated BondFonds	28.17M	6.94	1.85	3.24

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