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Bayerninvest Emerging Markets Select Bond-fonds Eur-hedged (LP68120958)

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01/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1C78C6

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 109.07M

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Posiciones en LP68120958

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU (LP68120958). Nuestra información sobre los activos en cartera de BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	101.120	101.120	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-2.939	49.366
Gobierno	83.529	53.919
Corporativo	17.593	25.408
Efectivo	1.817	13.913

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 339

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Qatar 20Y	XS0113419690	1.04	5.483	+1.74%
Philippines (Republic Of) 9.5%	-	0.99	-	-
Turkey (Republic of) 11.875%	-	0.99	-	-
Brazil (Federative Republic) 10.125%	-	0.92	-	-
Export-Import Bank of India 5.5%	-	0.84	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	0.83	-	-
Turkey (Republic of) 9.875%	-	0.83	-	-
Khazanah Capital Ltd. 4.876%	XS2629043691	0.82	-	-
Turkey (Republic of) 4.75%	-	0.80	-	-
Peru (Republic Of) 5.625%	-	0.80	-	-

Principales fondos de bonos de Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103.4M	3.10	-3.16	0.41
BayernInvest Renten Europa-Fonds	202.16M	7.16	2.05	3.76
Infinigon Investment Collat Loan BI	106.32M	9.30	4.19	2.04
BayernInvest Subordinated BondFonds	28.55M	6.94	1.85	3.24

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