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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.910 | 105.780 | 103.870 |
Bonos | 98.090 | 98.090 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0.525 | 46.019 |
Gobierno | 83.755 | 55.562 |
Corporativo | 14.332 | 23.725 |
Efectivo | 2.438 | 11.521 |
Número de posiciones en largo: 339
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125% | XS1696892295 | 0.97 | - | - | |
Brazil (Federative Republic) 4.25% | - | 0.91 | - | - | |
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5% | XS2630760796 | 0.83 | - | - | |
Kuwait (State Of) 3.5% | XS1582346968 | 0.82 | - | - | |
Turkey (Republic of) 5.6% | - | 0.80 | - | - | |
Uruguay (Republic of) 5.1% | - | 0.78 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 4.35% | - | 0.78 | - | - | |
Qatar (State of) 5.103% | XS1807174559 | 0.69 | - | - | |
PT Hutama Karya (Persero) 3.75% | - | 0.61 | - | - | |
Namibia (Republic of) 5.25% | XS1311099540 | 0.61 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BayernInvest EM Select Corp Bond IG | 103.02M | 0.99 | -1.83 | - | ||
BayernInvest Renten Europa-Fonds | 155.25M | -10.70 | -2.71 | 3.17 | ||
Infinigon Investment Collat Loan BI | 105.64M | 3.74 | 2.80 | - | ||
BayernInvest Subordinated BondFonds | 22.92M | -9.50 | -2.43 | 3.31 |
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