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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 100.000 | 100.000 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 61.652 | 44.526 |
Corporativo | 33.733 | 40.128 |
Titulizado | 4.615 | 7.348 |
Número de posiciones en largo: 56
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
OAT FRGOVT 0 25-Oct-2026 1 | FR0000578544 | 9.65 | 95.750 | +0.15% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0001247375 | 8.49 | - | - | |
Germany DEGOVT 0 04-Jan-2026 | DE0001142594 | 7.38 | 97.436 | +0.19% | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | BE0008061104 | 7.35 | - | - | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0000103331 | 4.93 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0000012007 | 4.90 | - | - | |
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2026 1 | FR0000571168 | 4.88 | 96.800 | +0.17% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 2.60 | 100.470 | +0.15% | |
Mexico (United Mexican States) 1.35% | XS2135361686 | 2.43 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 2.01 | 98.38 | +0.25% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DWS Top Dividende FD | 20.92B | 9.13 | 7.25 | 6.63 | ||
DWS Top Dividende LD | 20.92B | 5.44 | 6.57 | 6.93 | ||
DWS Top Dividende LDQ | 20.92B | 5.45 | 6.56 | 6.91 | ||
DWS Vermogensbildungsfonds I LD | 15.61B | 10.21 | 10.70 | 11.52 | ||
DWS Akkumula LC | 10.8B | 9.75 | 10.02 | 11.47 |
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