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Bank Of India Ultra Short Duration Fund Regular Plan Growth (0P0000IO4Q)

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3,056.961 +1.480 +0.05%

05/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd

ISIN: INF761K01298

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.85B

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Posiciones en 0P0000IO4Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BOI AXA Treasury Advantage Retail Growth (0P0000IO4Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de BOI AXA Treasury Advantage Retail Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	71.110	72.370	1.260
Bonos	28.640	28.640	0.000
Otros	0.250	0.250	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	56.539	37.944
Corporativo	31.756	45.586
Gobierno	11.459	15.264

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DQ4	5.84	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	5.84	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08097	5.84	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AV6	5.51	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	5.45	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	1.47	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0.58	-	-
Corporate Debt Market Development Fund	INF0RQ622028	0.25	-	-
364 DTB 24072025	IN002024Z172	0.17	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	0.00	-	-

Principales fondos de bonos de Bank of India Investment Managers Private Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BOI AXA Treasury Advantage FundDi	1.85B	6.56	6.04	6.91
BOI AXA Treasury Adv Dir W DRIP	1.85B	6.16	5.29	5.37
BOI AXA Treasury Adv Retail D DRIP	1.85B	4.95	5.19	5.26
BOI AXA Treasury Adv Retail W DRIP	1.85B	6.11	5.66	5.34
BOI AXA Treasury Advnatage DirDDRIP	1.85B	4.54	5.26	5.39

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