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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.800 | 3.800 | 0.000 |
Bonos | 36.160 | 36.160 | 0.000 |
Otros | 60.040 | 60.040 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 31.030 | 59.131 |
Gobierno | 5.131 | 38.757 |
Efectivo | 3.802 | 1.126 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10 | - | 13.07 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 2 | - | 6.98 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 3 | - | 5.85 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2023 23 | - | 5.13 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3 | - | 5.13 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosera Cash Income Fd A | 144.98B | 1.13 | 1.73 | 2.53 | ||
Bosera Cash Income Fd B | 144.98B | 1.29 | 1.97 | 2.78 | ||
Bosera Cash Money Market Fd C | 72.45B | 1.21 | 1.92 | - | ||
Bosera Cash Money Market Fund A | 72.45B | 1.21 | 1.92 | - | ||
Bosera Cash Money Market Fund B | 72.45B | 1.37 | 2.17 | - |
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