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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.220 | 19.420 | 12.200 |
Acciones | 41.290 | 41.360 | 0.070 |
Bonos | 46.960 | 50.850 | 3.890 |
Convertibles | 0.430 | 0.430 | 0.000 |
Preferentes | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
Otros | 4.060 | 4.080 | 0.020 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 23.780 | 16.182 |
Precio/Valor Contable | 4.931 | 2.335 |
Precio/Ventas | 4.497 | 1.677 |
Precio/Flujo de Caja | 16.827 | 9.547 |
Rendimiento del dividendo | 1.127 | 2.494 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.809 | 11.181 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23.600 | 19.345 |
Servicios financieros | 20.230 | 15.089 |
Salud | 14.620 | 12.442 |
Consumo cíclico | 11.870 | 12.246 |
Servicios de comunicación | 9.610 | 7.143 |
Bienes de consumo | 9.340 | 8.019 |
Industria | 7.770 | 12.221 |
Materias primas | 2.830 | 7.094 |
Energía | 0.110 | 4.665 |
Bienes Raíces | 0.020 | 2.562 |
Número de posiciones en largo: 68
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT | IE00B43QJJ40 | 7.48 | 23.16 | 0.00% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I | LU0399027886 | 7.40 | 138.210 | -0.13% | |
iShares Global Corporate Bond UCITS | IE00B7J7TB45 | 5.05 | 68.65 | -0.09% | |
Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund | IE00B7VSG479 | 5.01 | 111.980 | -0.04% | |
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EUR (AID) | LU0549545654 | 4.97 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001141794 | 4.46 | - | - | |
Solitaire Global Bond Fund EUR A | LI0325825532 | 4.07 | - | - | |
Carmignac Pf Credit FW EUR Acc | LU1623763148 | 3.88 | - | - | |
KEPLER Europa Rentenfonds IT A | AT0000A20D95 | 3.70 | - | - | |
Microsoft | US5949181045 | 2.62 | 414.98 | +0.65% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 7.11B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.54B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.54B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 774.13M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 774.13M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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