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Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class I (0P0000JMV0)

Luxemburgo

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164,191 -11 -0.01%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670445

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en 0P0000JMV0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class I (0P0000JMV0). Nuestra información sobre los activos en cartera de CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8	32	25
Bonos	92	92	0
Otros	0	0	0

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	63	50
Gobierno	30	36
Derivado	-1	9
Efectivo	9	18

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 105

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11.29	99.15	+0.02%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3.94	100.540	-0.10%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3.86	99.150	-0.02%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.60	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.16	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.98	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.85	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.85	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1.54	-	-
ASML Holding N.V. 3.5%	XS2631416950	1.38	-	-

Principales fondos de bonos de CapitalatWork S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.23B	0.25	-1.98	1.06
Umbrella Corporate Bonds at Class I		0.60	-1.63	1.43
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1.23B	0.17	-2.06	1.01
Umbrella Cash+ at Class C		4.04	1.43	0.67
Umbrella Cash+ at Class D		3.96	1.36	0.59

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