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Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class I (0P0000JMV0)

Luxemburgo

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162,691 +439 +0.27%

05/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670445

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 258.33M

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Posiciones en 0P0000JMV0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class I (0P0000JMV0). Nuestra información sobre los activos en cartera de CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8	31	22
Bonos	92	92	0

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	63	48
Gobierno	29	35
Derivado	0	9
Efectivo	8	16

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 108

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11.00	98.65	+0.01%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3.97	100.580	-0.05%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3.78	98.789	+0.03%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.47	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.00	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.84	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.77	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.75	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1.50	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.375%	FR001400HJE7	1.39	-	-

Principales fondos de bonos de CapitalatWork S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1.2B	-0.51	-2.08	1.13
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.2B	-0.45	-2.01	1.18
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1.2B	-0.16	-1.65	1.55
Umbrella Cash+ at Class C	258.33M	2.88	1.12	0.55
Umbrella Cash+ at Class D	258.33M	2.81	1.04	0.47

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