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CCB Principal Optimizing Allocation Mixed Fund A (530005)

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1.575 -0.024 -1.53%

17/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.36B

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Datos históricos 530005

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Fecha	Cierre	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
18.12.2025	1.575	1.575	1.575	1.575	-1.53%
17.12.2025	1.600	1.600	1.600	1.600	2.03%
16.12.2025	1.568	1.568	1.568	1.568	-1.05%
15.12.2025	1.584	1.584	1.584	1.584	-1.26%
12.12.2025	1.605	1.605	1.605	1.605	0.65%
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10.12.2025	1.617	1.617	1.617	1.617	-0.11%
09.12.2025	1.619	1.619	1.619	1.619	1.01%
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27.11.2025	1.530	1.530	1.537	1.530	-0.46%
26.11.2025	1.537	1.537	1.537	1.495	2.84%
25.11.2025	1.495	1.495	1.495	1.468	1.80%
24.11.2025	1.468	1.468	1.474	1.468	-0.38%
21.11.2025	1.474	1.474	1.474	1.474	-3.09%
20.11.2025	1.521	1.521	1.530	1.521	-0.56%
19.11.2025	1.530	1.530	1.530	1.512	1.18%
18.11.2025	1.512	1.512	1.515	1.512	-0.24%

Máximo: 1.619

Mínimo: 1.468

Diferencia: 0.151

Promedio: 1.555

% var.: 3.960

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