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Daiwa Rici(r) Commodity Fund (0P0000GG05)

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0005MD9

Clase de activo: Materia Prima

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.26B

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05.11.2024	3,929.000	3,929.000	3,929.000	3,929.000	1.16%
01.11.2024	3,884.000	3,884.000	3,884.000	3,884.000	-0.44%
31.10.2024	3,901.000	3,901.000	3,901.000	3,901.000	0.21%
30.10.2024	3,893.000	3,893.000	3,893.000	3,893.000	0.44%
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25.10.2024	3,940.000	3,940.000	3,940.000	3,940.000	-0.48%
24.10.2024	3,959.000	3,959.000	3,959.000	3,959.000	0.38%
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Máximo: 3,999.000

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Promedio: 3,905.800

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