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Daiwa Rici(r) Commodity Fund (0P0000GG05)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0005MD9

Clase de activo: Materia Prima

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.28B

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Posiciones en 0P0000GG05

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa RICI(R) Commodity Fund (0P0000GG05). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa RICI(R) Commodity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.250	1.250	0.000
Otros	98.750	98.750	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	1.255	4.965

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Rici fund class a	-	98.75	-	-

Principales fondos de materias primas de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Commodity Select	141.48B	13.04	15.50	3.45
Daiwa Fund Wrap Commodity Plus Fund	3.52B	19.31	21.40	-
D Rogers International Commodity TM	3.21B	10.47	13.62	2.70

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