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Daiwa Us Mlp Fund Dividend 1 Month Japanese Yen (0P00014HCY)

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3,752.780 -0.220 -0.01%

18/10 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000AXL3

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 131M

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Posiciones en 0P00014HCY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa US MLP Fund Dividend 1 Month Japanese Yen (0P00014HCY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa US MLP Fund Dividend 1 Month Japanese Yen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.200	1.200	0.000
Otros	98.800	98.800	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	1.200	2.295

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	AMERICAN MLP FUND JPY HEDGED CLASS	-	98.80	-	-

Principales fondos de acciones de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,773.41B	18.53	12.67	10.98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	795.88B	23.90	12.90	10.52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	746.23B	16.49	11.66	9.88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	554.59B	26.65	16.61	12.86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	416.84B	0.61	-0.96	-0.39

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