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Danske Invest Kompassi Korko K (0P00000NH3)

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1.930 -0.002 -0.09%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

ISIN: FI0008803267

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 305.15M

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Posiciones en 0P00000NH3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Danske Invest Kompassi Korko Acc (0P00000NH3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Danske Invest Kompassi Korko Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.260	2.880	0.620
Bonos	75.980	75.990	0.010
Convertibles	0.930	0.930	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	20.830	20.830	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	17.374
Precio/Valor Contable	0.488	1.949
Precio/Ventas	0.859	2.296
Precio/Flujo de Caja	0.396	120.410
Rendimiento del dividendo	0.166	4.025
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.750

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	37.883	45.900
Corporativo	34.301	34.250
Titulizado	4.025	8.820
Efectivo	1.924	12.049
Derivado	0.104	13.745

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	19.65	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	17.48	-	-
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	11.75	12.350	-0.08%
Danske Invest Obligaatio IW K	FI4000391040	10.00	-	-
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds I	LU0249702647	7.14	15.141	-0.09%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	6.85	10.426	-0.10%
Danske Invest SICAV Gl Infl Lk Sh Dur WA	LU1679001278	6.84	-	-
Danske Invest Euro High Yield W K	FI4000282256	5.72	-	-
Danske Invest Keh Korko Paika osu EUR W	DK0060910164	4.00	-	-
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	3.87	12.100	-0.08%

Principales fondos de bonos de Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Danske Invest YhteisOkorko Inc	1.21B	4.29	2.85	1.10
Danske Invest YhteisOkorko Acc	1.21B	4.29	2.85	1.10
Danske Invest Euro Government BonK	901.08M	3.14	-4.06	0.26
Danske Invest Euro Yrityslaina K	654.09M	4.81	-1.33	0.70
Danske Invest Euro Yrityslaina T	654.09M	4.82	-1.31	0.70

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