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DBC Basic Return (0P0000GASX)

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19/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A0M6MR6

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.74M

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Posiciones en 0P0000GASX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DBC Basic Return (0P0000GASX). Nuestra información sobre los activos en cartera de DBC Basic Return incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	51.350	54.520	3.170
Bonos	19.880	19.880	0.000
Convertibles	9.060	9.060	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	23.180	30.530	7.350

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.170	16.802
Precio/Valor Contable	2.315	2.597
Precio/Ventas	1.254	1.944
Precio/Flujo de Caja	10.231	10.474
Rendimiento del dividendo	2.269	2.312
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.659	12.034

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.240	19.990
Industria	19.710	12.855
Servicios financieros	16.690	16.297
Salud	11.590	12.290
Consumo cíclico	8.660	12.295
Servicios de comunicación	6.540	7.450
Materias primas	5.350	6.721
Bienes de consumo	4.050	6.806
Energía	1.470	3.721
Bienes Raíces	1.460	2.508
Servicios públicos	1.230	3.246

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco Global Income Z EUR Acc	LU1701679026	14.13	-	-
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T	DE000A0M8HD2	12.76	145.450	+0.54%
4Q-SPECIAL INCOME EUR I	DE000A1JRQC3	11.40	162.850	+0.22%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World III UCI	LU2572257124	11.19	108.78	+0.40%
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR Q-acc	LU0358423738	9.83	275.540	+0.16%
Kapital Plus I EUR	DE0009797613	6.79	1,213.480	+0.18%
Nordea 1 - Stable Return AI EUR	LU1009762938	6.55	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi DAX UCITS EUR Dist	LU2611732046	5.39	188.26	-0.03%
Amundi SDAX UCITS EUR Distributing	LU2611732475	4.45	139.98	+0.65%
\Amundi MDAX ESG UCITS EUR Distributing	LU2611731667	3.70	26.48	+1.46%

Principales fondos de acciones de Dr. Bauer & Co. Vermögensverwalter

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
SI SafeInvest	1.14B	0.58	6.59	2.63
Aramea Rendite Plus A	1.01B	0.74	6.00	3.00
antea R	716.47M	3.37	8.29	5.69
DE000A2N8127	1.02B	64.81	11.70	-
TBF SMART POWER EUR R	675.27M	7.61	18.16	11.46

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EUR/JPY	182.70	+0.21	+0.12%

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