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DBC Basic Return (0P0000GASX)

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66.550 +0.070 +0.11%

25/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A0M6MR6

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.71M

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Posiciones en 0P0000GASX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DBC Basic Return (0P0000GASX). Nuestra información sobre los activos en cartera de DBC Basic Return incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.220	65.780	55.560
Acciones	56.350	61.170	4.820
Bonos	19.720	20.080	0.360
Convertibles	8.900	8.900	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	4.790	4.860	0.070

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.413	16.729
Precio/Valor Contable	2.401	2.575
Precio/Ventas	1.317	1.931
Precio/Flujo de Caja	10.698	10.395
Rendimiento del dividendo	2.338	2.338
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.922	11.486

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.410	27.868
Industria	20.190	11.531
Servicios financieros	16.800	15.941
Salud	10.380	12.132
Servicios de comunicación	7.650	8.799
Consumo cíclico	7.560	13.361
Materias primas	4.740	5.684
Bienes de consumo	3.150	7.286
Bienes Raíces	1.800	2.555
Energía	1.770	-4.751
Servicios públicos	1.540	2.632

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco Global Income Z EUR Acc	LU1701679026	14.13	-	-
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T	DE000A0M8HD2	13.04	152.470	-0.36%
4Q-SPECIAL INCOME EUR I	DE000A1JRQC3	11.17	160.040	+0.46%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World III UCI	LU2572257124	10.99	107.44	-0.38%
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR Q-acc	LU0358423738	9.82	271.020	-0.24%
Kapital Plus I EUR	DE0009797613	6.71	1,189.970	+0.09%
Nordea 1 - Stable Return AI EUR	LU1009762938	6.56	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi DAX UCITS EUR Dist	LU2611732046	5.42	185.76	-0.03%
Amundi SDAX UCITS EUR Distributing	LU2611732475	4.49	141.86	+0.16%
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C	LU0292106241	3.60	9.27	-0.19%

Principales fondos de acciones de Dr. Bauer & Co. Vermögensverwalter

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
SI SafeInvest	1.11B	4.76	7.78	1.60
Aramea Rendite Plus A	991.42M	3.99	6.70	2.74
antea R	707.35M	4.48	6.63	4.44
DE000A2N8127	1.15B	64.81	11.70	-
TBF SMART POWER EUR R	497.48M	21.06	17.33	9.78

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USD/CAD	1.3713	+0.0012	+0.09%
EUR/JPY	183.02	-1.16	-0.63%

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