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DBC Basic Return (0P0000GASX)

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07/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A0M6MR6

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.81M

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Posiciones en 0P0000GASX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DBC Basic Return (0P0000GASX). Nuestra información sobre los activos en cartera de DBC Basic Return incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.580	41.940	36.360
Acciones	60.110	61.730	1.620
Bonos	19.710	20.320	0.610
Convertibles	9.580	9.580	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	5.010	5.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.801	16.671
Precio/Valor Contable	2.236	2.572
Precio/Ventas	1.233	1.910
Precio/Flujo de Caja	10.072	10.317
Rendimiento del dividendo	2.248	2.333
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.330	12.180

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.790	20.297
Industria	19.420	13.580
Servicios financieros	15.430	15.837
Salud	11.580	11.713
Consumo cíclico	7.800	11.622
Servicios de comunicación	6.920	7.446
Materias primas	5.810	6.925
Bienes de consumo	3.690	6.662
Energía	2.390	4.451
Servicios públicos	1.600	3.417
Bienes Raíces	1.570	2.478

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco Global Income Z EUR Acc	LU1701679026	14.59	-	-
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T	DE000A0M8HD2	12.42	149.480	+0.82%
4Q-SPECIAL INCOME EUR I	DE000A1JRQC3	11.91	161.880	+0.73%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World III UCI	LU2572257124	11.41	114.24	-0.07%
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR Q-acc	LU0358423738	10.37	285.540	-0.34%
Kapital Plus I EUR	DE0009797613	6.92	1,174.140	+0.14%
Nordea 1 - Stable Return AI EUR	LU1009762938	6.51	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi DAX UCITS EUR Dist	LU2611732046	5.21	181.86	-1.70%
Amundi SDAX UCITS EUR Distributing	LU2611732475	4.50	143.20	-0.18%
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C	LU0292106241	4.01	9.52	+1.55%

Principales fondos de acciones de Dr. Bauer & Co. Vermögensverwalter

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
SI SafeInvest	1.06B	1.04	6.44	2.44
Aramea Rendite Plus A	999.78M	0.10	6.37	2.77
TBF SMART POWER EUR R	984.73M	27.34	27.25	12.76
antea R	743.3M	1.12	7.64	4.99
DE000A2N8127	1.41B	64.81	11.70	-

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