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Ovid Asia Pacific Infrastructure Equity Si (0P0001LVD6)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A2QK472

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.99M

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Posiciones en 0P0001LVD6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI SI (0P0001LVD6). Nuestra información sobre los activos en cartera de OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI SI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.540	2.540	0.000
Acciones	97.460	97.460	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.652	18.843
Precio/Valor Contable	1.861	2.143
Precio/Ventas	1.252	2.123
Precio/Flujo de Caja	7.357	8.399
Rendimiento del dividendo	2.578	3.686
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.967	9.298

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	38.400	26.853
Servicios de comunicación	15.800	5.292
Tecnología	13.560	3.799
Materias primas	10.650	5.672
Servicios públicos	8.670	42.695
Consumo cíclico	3.740	2.053
Energía	3.550	14.164
Salud	2.670	2.465
Bienes Raíces	1.470	11.401
Bienes de consumo	1.270	0.586
Servicios financieros	0.190	11.084

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Hitachi	JP3788600009	5.33	3,899.0	+0.88%
Prosus	NL0013654783	4.32	39.87	+0.40%
International Container	PHY411571011	4.24	389.600	-0.10%
ST Engineering	SG1F60858221	4.09	4.550	+0.44%
Lynas Rare Earths	AU000000LYC6	3.50	6.400	+1.27%
Reliance Industries Ltd	US7594701077	3.35	57.00	+0.18%
Mitsubishi Heavy Industries	JP3900000005	3.26	2,242.5	+0.27%
Ventia Services	AU0000184459	3.23	3.57	-0.28%
United Tractors	ID1000058407	3.05	25,325	-1.36%
KT Corporation	KR7030200000	2.98	45,700	+2.24%

Principales fondos de acciones de OVIDpartner GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.53B	10.06	4.18	6.55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.53B	10.48	4.61	6.99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.53B	8.31	3.85	6.39
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	787.8M	16.27	-1.82	12.18
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	787.8M	15.39	-2.65	11.35

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EUR/JPY	163.55	+0.43	+0.27%

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