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E Fund Great Return Bond Fund A (000171)

Shanghái

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18.46B

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Posiciones en 000171

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo E Fund Great-Return Bond Fund (000171). Nuestra información sobre los activos en cartera de E Fund Great-Return Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.530	0.530
Acciones	15.060	15.060
Bonos	22.230	22.230
Convertibles	9.400	9.400
Otros	52.790	52.790

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.663	16.900
Precio/Valor Contable	1.576	2.110
Precio/Ventas	1.337	2.056
Precio/Flujo de Caja	9.449	13.116
Rendimiento del dividendo	4.027	2.785
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.052	16.341

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20.230	14.378
Tecnología	19.950	19.278
Bienes de consumo	19.660	13.597
Materias primas	19.440	17.625
Servicios públicos	8.060	9.724
Energía	6.340	9.436
Consumo cíclico	2.690	13.566
Salud	2.420	9.403
Servicios de comunicación	1.190	4.714

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 153

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2021 2 TYPE 1	-	5.19	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	4.05	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	3.56	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	3.24	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED BOND 2024 1	-	2.90	-	-
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	1.89	52.92	-4.11%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1.54	36.45	-2.62%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1.52	144.89	-3.08%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1.33	1,507.82	-2.41%
SDIC Power	CNE000000JM2	1.02	15.29	-2.61%

Principales fondos de bonos de E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
E E Wealth Management	264.39B	1.43	1.85	2.81
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	113.49B	1.48	1.94	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	93.06B	1.50	1.99	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	93.06B	1.70	2.23	-
E Fund Stable Income Bond Fund A	38.43B	5.00	1.91	6.95

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