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Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Select Bond Fund Class A (0P0000TS8U)

Singapur

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en SGD

Tipo: Fondo

Mercado: Singapur

Emisor: Eastspring Investments (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999007454

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 959.07M

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Posiciones en 0P0000TS8U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel (0P0000TS8U). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5.400	5.400
Bonos	94.290	94.290
Convertibles	0.310	0.310

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.624	7.834
Precio/Valor Contable	0.754	0.788
Precio/Ventas	4.428	1.746
Precio/Flujo de Caja	8.927	3.995
Rendimiento del dividendo	6.937	5.698
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.889

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	53.991	66.233
Gobierno	41.797	27.255
Efectivo	4.212	5.763

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 153

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Singapore (Republic of) 2.75%	SG3254976487	6.20	-	-
Singapore (Republic of) 2.75%	SG31A7000004	5.90	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SG3261987691	3.80	-	-
Singapore (Republic of) 2.25%	SG31A9000002	3.74	-	-
Singapore (Republic of) 3%	SGXF47639806	2.56	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	2.39	-	-
Singapore (Republic of) 1.875%	SGXF27246101	2.18	-	-
Singapore (Republic of) 2.375%	SGXF13029610	2.07	-	-
Vertex Venture Holdings Ltd 3.3%	SGXF19644487	1.90	-	-
Keppel Ltd.	SGXF23112406	1.73	-	-

Principales fondos de bonos de Eastspring Investments (Singapore) Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	SG9999002968		179.18M	2.95	-5.74	0.17
	Eastspring Investments Unit Trusts		69.86M	5.61	0.88	2.97

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