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Essence New Return Alloc A (002770)

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04/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Essence Fund Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 495.64M

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Posiciones en 002770

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Essence New Return Alloc A (002770). Nuestra información sobre los activos en cartera de Essence New Return Alloc A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.830	6.830
Acciones	93.490	93.490
Bonos	0.140	0.140

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.270	22.787
Precio/Valor Contable	4.750	2.801
Precio/Ventas	3.199	2.443
Precio/Flujo de Caja	15.379	13.191
Rendimiento del dividendo	1.039	2.382
Crecimiento de las ganancias a 5 años	24.934	14.543

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	55.030	30.723
Salud	14.930	8.642
Consumo cíclico	13.810	11.294
Materias primas	7.090	11.132
Servicios de comunicación	6.250	5.012
Bienes de consumo	1.160	8.244
Servicios financieros	0.930	11.264
Industria	0.800	21.481

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	9.73	537.05	+0.29%
Eoptolink Tech	CNE100002615	9.73	377.51	+0.87%
ApicHope Pharmaceutical	CNE1000035J7	9.04	48.01	-0.39%
Wus Circuit A	CNE100000SP5	7.25	68.53	-3.17%
Victory Giant Tech	CNE1000020V4	6.77	271.94	-0.75%
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	4.96	-	-
Kingsemi Co	CNE100005X23	4.71	130.58	-0.19%
TESIRO Jewelry	CNE100003068	4.66	8.90	+3.01%
Gd Chj Industry A	CNE100000KZ1	4.48	13.19	+2.25%
Shengyi Tech	CNE000000XL5	4.11	57.26	+0.10%

Principales fondos de acciones de Essence Fund Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix C	8.61B	2.91	5.57	5.66
Anxin Stable Growth mix A	8.61B	3.34	6.10	6.24
Essence Adv Gr Flxbl Alloc C	2.12B	39.84	13.98	-
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	2.12B	40.07	14.21	14.65
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1.77B	2.43	3.74	-

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